Totaaloverzicht van baten en lasten
Begroting 2020 voor wijziging | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | ||
Lasten | ||||
1 | Samen Someren | 21.344 | 25.801 | 25.257 |
2 | GreenLab 2030 | 2.397 | 2.625 | 3.807 |
3 | Aantrekkelijk wonen | 16.832 | 16.863 | 16.663 |
4 | Hart van Someren | 1.076 | 1.692 | 1.395 |
5 | Bedrijfsvoering | 2.365 | 2.363 | 2.392 |
Totaal Lasten | 44.014 | 49.344 | 49.514 | |
Baten | ||||
1 | Samen Someren | -4.432 | -8.067 | -8.996 |
2 | GreenLab 2030 | -803 | -840 | -2.147 |
3 | Aantrekkelijk wonen | -11.294 | -10.981 | -11.806 |
4 | Hart van Someren | -171 | -171 | -275 |
5 | Bedrijfsvoering | -408 | -474 | -261 |
Totaal Baten | -17.108 | -20.533 | -23.485 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 26.906 | 28.811 | 26.029 | |
Onderdeel: Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lasten | ||||
> | Onvoorzien | 139 | 0 | 0 |
> | Saldo financieringsfunctie | 26 | 26 | 73 |
Totaal Lasten | 165 | 26 | 73 | |
Baten | ||||
> | Algemene uitkering | -25.055 | -26.534 | -26.597 |
> | Dividend | -39 | -39 | -7 |
> | Saldo financieringsfunctie | -794 | -788 | -768 |
> | Lokale heffingen | -4.584 | -4.638 | -4.641 |
Totaal Baten | -30.472 | -31.999 | -32.013 | |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | -30.307 | -31.973 | -31.940 | |
Onderdeel: Overhead en Vpb | ||||
Lasten | ||||
> | Overhead | 5.134 | 5.588 | 6.025 |
> | Vpb | 84 | 84 | 746 |
Totaal Lasten | 5.218 | 5.672 | 6.771 | |
Baten | ||||
> | Overhead | -5 | -5 | -38 |
Totaal Baten | -5 | -5 | -38 | |
Totaal saldo overhead en VPB | 5.213 | 5.667 | 6.733 | |
Totaal saldo baten en lasten | 1.812 | 2.505 | 822 | |
Onderdeel: Mutatie reserves | ||||
Toevoegingen | ||||
5 | Bedrijfsvoering | 2.555 | 7.443 | 8.618 |
Totaal toevoegingen | 2.555 | 7.443 | 8.618 | |
Onttrekkingen | ||||
5 | Bedrijfsvoering | -4.368 | -10.467 | -10.889 |
Totaal onttrekkingen | -4.368 | -10.467 | -10.889 | |
Totaal toevoegingen en onttrekkingen | -1.813 | -3.024 | -2.271 | |
Resultaat (positief) | 1 | 519 | 1.449 |
Voor een analyse op de verschillen tussen realisatiecijfers en bijgestelde begroting wordt verwezen naar: (hoofdstuk 1) Programmaverantwoording .
De ontvangen toeristenbelasting maakt in bovenstaand overzicht onderdeel uit van de lokale heffingen in het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen. Hierdoor komen de baten van programma 2 Greenlab 2030 in bovenstaand overzicht niet overeen met de baten van programma 2 in de Programmaverantwoording (hoofdstuk 1).