Treasury
Bedragen x 1.000 | |||
Boekwaarde | Mutaties | Boekwaarde | |
Omschrijving | 31-12-2019 | 2020 | 31-12-2020 |
Investeringen | |||
Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 |
Materiële vaste activa (gewone dienst) | 38.306 | 689 | 38.995 |
Financiële vaste activa | 20.030 | 685 | 20.715 |
Grondexploitatie | 5.199 | -3.058 | 2.141 |
Totaal (a) | 63.535 | -1.684 | 61.851 |
Financieringsmiddelen | |||
Reserves | 56.199 | -2.794 | 53.405 |
Voorzieningen | 5.887 | -247 | 5.640 |
Langlopende geldleningen | 0 | 0 | |
Totaal (b) | 62.086 | -3.041 | 59.045 |
Financieringsoverschot | -1.449 | 1.357 | -2.806 |
Uit de opstelling blijkt dat er aan het eind van 2020 sprake is van een financieringstekort van € 2,8 miljoen. Mede om deze reden is in december een lening aangetrokken van € 10 miljoen om in de toekomstige financieringsbehoefte te voorzien. Ten opzichte van het financieringstekort aan het begin van het jaar neemt het tekort met bijna € 1,4 mln. (afgerond) toe. De toename kan worden verklaard uit het saldo van de afname van de activa van € 1.684.000,- en een afname van de reserves en voorzieningen van in totaliteit € 3.041.000,-.